安信企业价值优选混合C(020964)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.9834 |
2.3874 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.0071 |
2.4111 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.9939 |
2.3979 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.9857 |
2.3897 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.9958 |
2.3998 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.9564 |
2.3604 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.9635 |
2.3675 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.9575 |
2.3615 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.9280 |
2.3320 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.9151 |
2.3191 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.9056 |
2.3096 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.9015 |
2.3055 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.9188 |
2.3228 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.8980 |
2.3020 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.9179 |
2.3219 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.8990 |
2.3030 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.8863 |
2.2903 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.8687 |
2.2727 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.8521 |
2.2561 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.8840 |
2.2880 |
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