首页 > 基金> 国投瑞银顺昌纯债债券C(020968)
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国投瑞银顺昌纯债债券C

(020968)
净值：
1.1579
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.1829 2026-11-13
  • 净值走势
国投瑞银顺昌纯债债券C(020968)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1579-0.13%
2026-11-121.1594-0.08%
2026-11-111.1603-0.07%
2026-11-101.1611-0.03%
2026-11-091.16140.00%
2026-11-061.16140.03%
2026-11-051.16110.03%
2026-11-041.16070.03%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 王侃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.61亿元 份额规模 1.3879亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 -0.15%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 4.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-108.040.521,186,737,939.80
2026-06-30-100.600.541,123,910,178.07
2026-03-31-107.891.89638,821,392.56
2025-12-31-118.106.62710,701,372.68
2025-09-30-118.480.761,214,340,462.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-13-王侃9776.12
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