国投瑞银顺昌纯债债券C(020968)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银顺昌纯债债券C(020968)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,149,699.11	28,701,912.17	17,901,574.89	89,934,674.92
利息合计	270,385.94	462,055.14	203,674.74	822,316.13
其中：存款利息收入	270,385.94	386,880.95	199,088.13	650,044.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	75,174.19	4,586.61	172,271.76
投资收益合计	9,683,859.28	41,728,844.32	27,651,958.95	78,118,847.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,683,859.28	41,728,844.32	27,651,958.95	78,118,847.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,137,685.18	-13,619,450.47	-10,079,116.45	10,583,249.38
其他收入	57,768.71	130,463.18	125,057.65	410,262.05
费用	2,172,892.21	8,851,903.34	4,900,133.42	12,860,022.45
管理人报酬	1,217,289.09	4,227,244.06	2,241,597.34	7,151,283.76
基金托管费	202,881.48	704,540.61	373,599.53	1,346,058.19
销售服务费	81,176.59	195,591.05	168,707.97	259,756.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	547,113.54	3,408,061.43	1,943,224.72	3,711,704.81
其中：卖出回购金融资产支出	547,113.54	3,408,061.43	1,943,224.72	3,711,704.81
其他费用	105,380.45	212,200.00	105,380.45	215,195.00
利润总额	12,976,806.90	19,850,008.83	13,001,441.47	77,074,652.47

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