基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
益民品质升级混合C(020970) |
净值：
1.0218
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日增长率：
1.07%
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累计净值：1.0218 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300655 | 晶瑞电材 | 94,600.00 | 2,026,332.00 | 3.83 |
| 003043 | 华亚智能 | 19,400.00 | 1,928,166.00 | 3.64 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,300.00 | 1,906,884.00 | 3.60 |
| 688233 | 神工股份 | 7,600.00 | 1,629,592.00 | 3.08 |
| 300429 | 强力新材 | 91,900.00 | 1,628,468.00 | 3.08 |
| 002384 | 东山精密 | 6,100.00 | 1,600,335.00 | 3.02 |
| 688268 | 华特气体 | 5,940.00 | 1,588,950.00 | 3.00 |
| 000988 | 华工科技 | 8,100.00 | 1,495,341.00 | 2.82 |
| 002430 | 杭氧股份 | 48,100.00 | 1,489,176.00 | 2.81 |
| 688502 | 茂莱光学 | 2,086.00 | 1,446,849.60 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,399,999.05 | 85.73 | 94.91 |
| 租赁和商务服务业 | 979,440.00 | 1.85 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 759,798.00 | 1.43 | 1.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 692,545.00 | 1.31 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,126.02 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.32 | - | 10.55 | 52,956,873.21 |
| 2026-03-31 | 68.39 | - | 40.99 | 44,073,638.39 |
| 2025-12-31 | 64.17 | - | 36.30 | 53,103,072.86 |
| 2025-09-30 | 29.19 | 35.38 | 46.66 | 68,199,386.24 |
| 2025-06-30 | 90.24 | - | 11.39 | 80,173,650.06 |
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