基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
益民品质升级混合C(020970) |
净值：
1.0413
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日增长率：
1.38%
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累计净值：1.0413 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002281 | 光迅科技 | 14,000.00 | 1,180,200.00 | 2.68 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,800.00 | 1,146,080.00 | 2.60 |
| 300590 | 移为通信 | 98,200.00 | 1,121,444.00 | 2.54 |
| 300620 | 光库科技 | 6,199.00 | 1,103,607.97 | 2.50 |
| 603083 | 剑桥科技 | 10,000.00 | 1,016,000.00 | 2.31 |
| 300224 | 正海磁材 | 70,800.00 | 997,572.00 | 2.26 |
| 600206 | 有研新材 | 48,600.00 | 995,328.00 | 2.26 |
| 688066 | 航天宏图 | 50,148.00 | 985,909.68 | 2.24 |
| 688225 | 亚信安全 | 59,399.00 | 981,865.47 | 2.23 |
| 000758 | 中色股份 | 135,400.00 | 886,870.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,434,812.55 | 50.90 | 74.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,688,529.87 | 6.10 | 8.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,073,664.00 | 4.70 | 6.88 |
| 采矿业 | 2,057,958.00 | 4.67 | 6.83 |
| 批发和零售业 | 887,260.00 | 2.01 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 68.39 | - | 40.99 | 44,073,638.39 |
| 2025-12-31 | 64.17 | - | 36.30 | 53,103,072.86 |
| 2025-09-30 | 29.19 | 35.38 | 46.66 | 68,199,386.24 |
| 2025-06-30 | 90.24 | - | 11.39 | 80,173,650.06 |
| 2025-03-31 | 51.02 | - | 12.55 | 46,960,248.40 |
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