基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
益民品质升级混合C(020970) |
净值：
0.9264
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：0.9264 | 2026-03-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 27,200.00 | 1,139,952.00 | 2.15 |
| 601318 | 中国平安 | 14,100.00 | 964,440.00 | 1.82 |
| 000408 | 藏格矿业 | 10,800.00 | 911,520.00 | 1.72 |
| 601077 | 渝农商行 | 136,800.00 | 883,728.00 | 1.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 826,308.00 | 1.56 |
| 600036 | 招商银行 | 18,100.00 | 762,010.00 | 1.43 |
| 002850 | 科达利 | 4,700.00 | 741,942.00 | 1.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 732,000.00 | 1.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,000.00 | 714,840.00 | 1.35 |
| 600919 | 江苏银行 | 67,700.00 | 704,080.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,533,625.14 | 40.55 | 63.19 |
| 金融业 | 6,292,031.00 | 11.85 | 18.46 |
| 采矿业 | 2,321,618.00 | 4.37 | 6.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,933,925.42 | 3.64 | 5.67 |
| 建筑业 | 751,790.00 | 1.42 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 581,168.00 | 1.09 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 456,804.00 | 0.86 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 207,378.00 | 0.39 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 64.17 | - | 36.30 | 53,103,072.86 |
| 2025-09-30 | 29.19 | 35.38 | 46.66 | 68,199,386.24 |
| 2025-06-30 | 90.24 | - | 11.39 | 80,173,650.06 |
| 2025-03-31 | 51.02 | - | 12.55 | 46,960,248.40 |
| 2024-12-31 | 89.95 | - | 10.55 | 43,541,736.21 |
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