益民品质升级混合C(020970)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 益民品质升级混合C(020970) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

益民品质升级混合C(020970)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,484,208.95	21,820,607.36	14,249,845.33	1,572,162.48
利息合计	21,901.25	48,769.73	15,132.09	29,783.91
其中：存款利息收入	21,901.25	48,769.73	15,132.09	29,783.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,126,756.05	24,240,186.96	15,914,856.29	-2,110,455.67
其中：股票投资收益	4,997,001.11	23,375,125.85	15,631,037.43	-2,860,915.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	30,359.71	1,770.08	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	129,754.94	834,701.40	282,048.78	750,459.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,323,832.68	-2,709,372.37	-1,806,071.54	3,392,012.13
其他收入	11,718.97	241,023.04	125,928.49	260,822.11
费用	415,818.64	958,288.09	433,707.74	714,975.95
管理人报酬	292,724.62	735,697.11	343,201.58	538,889.26
基金托管费	48,787.40	122,616.22	57,200.30	89,814.83
销售服务费	7,445.51	24,426.45	12,415.18	7,991.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66,861.11	75,548.31	20,890.68	78,280.13
利润总额	12,068,390.31	20,862,319.27	13,816,137.59	857,186.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年