益民品质升级混合C(020970)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

益民品质升级混合C(020970)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	604,172.84	165,922.73	1,292,571.86	31,282.54
存出保证金	69,526.05	138,778.46	83,467.42	20,449.79
交易性金融资产	47,832,908.07	34,078,339.56	72,349,537.78	39,167,024.32
其中：股票投资	47,832,908.07	34,078,339.56	72,349,537.78	39,167,024.32
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,913,468.13	-	-	261,123.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	521,950.96	85,095.52	168,960.17	18,234.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	55,922,259.47	53,576,234.25	81,732,771.67	44,058,501.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,244,427.15	4,319.55	-	304,482.51
应付赎回款	325,852.14	209,085.12	1,001,965.32	66,982.40
应付管理人报酬	48,282.99	54,269.26	90,977.78	47,804.62
应付托管费	8,047.17	9,044.87	15,162.97	7,967.44
应付销售服务费	1,343.77	1,183.17	6,735.15	489.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	337,433.04	195,259.42	444,280.39	89,038.73
负债合计	2,965,386.26	473,161.39	1,559,121.61	516,764.94
所有者权益
实收基金	42,895,374.18	54,879,369.50	91,793,490.21	65,511,168.09
未分配利润	10,061,499.03	-1,776,296.64	-11,619,840.15	-21,969,431.88
所有者权益合计	52,956,873.21	53,103,072.86	80,173,650.06	43,541,736.21
负债及所有者权益总计	55,922,259.47	53,576,234.25	81,732,771.67	44,058,501.15

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