基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安景气成长混合A(020985) |
净值：
1.3383
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.3383 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600350 | 山东高速 | 94,400.00 | 1,050,672.00 | 8.19 |
| 600012 | 皖通高速 | 65,100.00 | 1,025,976.00 | 8.00 |
| 001965 | 招商公路 | 110,600.00 | 1,013,096.00 | 7.90 |
| 600377 | 宁沪高速 | 87,000.00 | 1,006,590.00 | 7.85 |
| 000429 | 粤高速A | 49,600.00 | 677,040.00 | 5.28 |
| 600900 | 长江电力 | 25,300.00 | 669,691.00 | 5.22 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 23,100.00 | 634,326.00 | 4.95 |
| 600901 | 江苏金租 | 107,700.00 | 619,275.00 | 4.83 |
| 601088 | 中国神华 | 15,300.00 | 597,312.00 | 4.66 |
| 600941 | 中国移动 | 6,400.00 | 551,232.00 | 4.30 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 10,000.00 | 127,068.87 | 0.99 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 14,000.00 | 111,504.45 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,773,374.00 | 37.22 | 41.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,369,432.00 | 18.47 | 20.38 |
| 金融业 | 1,477,758.00 | 11.52 | 12.71 |
| 采矿业 | 1,275,154.00 | 9.94 | 10.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 634,326.00 | 4.95 | 5.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 551,232.00 | 4.30 | 4.74 |
| 制造业 | 542,640.00 | 4.23 | 4.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.25 | - | 5.82 | 12,825,632.70 |
| 2026-03-31 | 94.31 | - | 5.98 | 14,130,638.58 |
| 2025-12-31 | 91.62 | - | 9.30 | 23,353,320.63 |
| 2025-09-30 | 93.93 | - | 7.46 | 17,855,332.94 |
| 2025-06-30 | 94.11 | - | 6.50 | 46,291,315.77 |
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