基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安景气成长混合A(020985) |
净值：
1.3414
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.3414 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 11,600.00 | 812,696.00 | 6.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 755,172.00 | 6.35 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7,800.00 | 729,690.00 | 6.13 |
| 000786 | 北新建材 | 36,300.00 | 602,580.00 | 5.07 |
| 603369 | 今世缘 | 20,300.00 | 570,227.00 | 4.79 |
| 601336 | 新华保险 | 9,700.00 | 546,595.00 | 4.59 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,700.00 | 543,320.00 | 4.57 |
| 601318 | 中国平安 | 10,000.00 | 532,900.00 | 4.48 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7,200.00 | 520,416.00 | 4.37 |
| 601628 | 中国人寿 | 14,000.00 | 513,800.00 | 4.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,047,606.00 | 59.24 | 70.35 |
| 金融业 | 1,593,295.00 | 13.39 | 15.90 |
| 房地产业 | 1,150,876.00 | 9.67 | 11.49 |
| 租赁和商务服务业 | 226,567.00 | 1.90 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.33 | - | 5.75 | 11,896,407.61 |
| 2026-06-30 | 94.25 | - | 5.82 | 12,825,632.70 |
| 2026-03-31 | 94.31 | - | 5.98 | 14,130,638.58 |
| 2025-12-31 | 91.62 | - | 9.30 | 23,353,320.63 |
| 2025-09-30 | 93.93 | - | 7.46 | 17,855,332.94 |
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