| 2025-06-30 | |
| 收入 | -340,315.81 |
| 利息合计 | 312,887.83 |
| 其中：存款利息收入 | 88,046.75 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 224,841.08 |
| 投资收益合计 | 134,981.20 |
| 其中：股票投资收益 | -30,837.01 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 165,818.21 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -795,009.89 |
| 其他收入 | 6,825.05 |
| 费用 | 766,143.30 |
| 管理人报酬 | 443,999.61 |
| 基金托管费 | 73,999.91 |
| 销售服务费 | 158,576.47 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 89,567.31 |
| 利润总额 | -1,106,459.11 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
