汇安景气成长混合A(020985)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安景气成长混合A(020985)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-125,819.35	5,391,637.79	-340,315.81
利息合计	2,410.13	317,140.71	312,887.83
其中：存款利息收入	2,410.13	92,299.63	88,046.75
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	224,841.08	224,841.08
投资收益合计	-123,998.94	5,707,581.08	134,981.20
其中：股票投资收益	-285,388.12	5,474,976.18	-30,837.01
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	161,389.18	232,604.90	165,818.21
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-13,944.24	-679,008.73	-795,009.89
其他收入	9,713.70	45,924.73	6,825.05
费用	138,600.41	1,008,610.39	766,143.30
管理人报酬	97,334.59	602,924.68	443,999.61
基金托管费	16,222.47	100,487.38	73,999.91
销售服务费	23,917.82	205,958.61	158,576.47
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	1,125.53	99,239.72	89,567.31
利润总额	-264,419.76	4,383,027.40	-1,106,459.11

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