首页 > 基金> 信澳瑞享利率债C(021009)
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信澳瑞享利率债C

(021009)
净值：
1.0273
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0699 2026-11-04
  • 净值走势
信澳瑞享利率债C(021009)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-041.02730.07%
2026-11-031.02660.09%
2026-11-021.02570.11%
2026-10-301.0246-0.19%
2026-10-291.02650.06%
2026-10-281.0259-0.03%
2026-10-271.02620.08%
2026-10-261.02540.02%
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基金情况

基金全称 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 周帅 马俊飞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0025亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.56%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 1.40%
最近两年 2.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-119.170.72101,518,485.33
2026-06-30-99.460.80101,431,057.68
2026-03-31-119.540.57101,170,098.55
2025-12-31-90.320.09101,325,974.59
2025-09-30-100.600.151,289,799,026.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-13-周帅9674.64
2024-03-13-马俊飞9674.64
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