首页 > 基金> 信澳瑞享利率债C(021009)
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信澳瑞享利率债C

(021009)
净值：
1.0176
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0602 2026-08-04
  • 净值走势
信澳瑞享利率债C(021009)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.01760.04%
2026-08-031.0172-0.01%
2026-07-311.01730.03%
2026-07-301.01700.09%
2026-07-291.0161-0.02%
2026-07-281.0163-0.01%
2026-07-271.0164-0.02%
2026-07-241.01660.02%
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基金情况

基金全称 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 周帅 马俊飞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0027亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.17%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.23%
最近两年 1.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.460.80101,431,057.68
2026-03-31-119.540.57101,170,098.55
2025-12-31-90.320.09101,325,974.59
2025-09-30-100.600.151,289,799,026.25
2025-06-30-104.690.013,939,001,645.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-13-周帅8763.72
2024-03-13-马俊飞8763.72
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