信澳瑞享利率债C(021009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳瑞享利率债C(021009)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,740,372.06	-13,190,159.54	13,916,555.11	262,889,510.62
利息合计	19,569.58	2,464,998.14	1,809,823.39	1,463,163.53
其中：存款利息收入	1,628.13	44,255.91	5,016.86	194,943.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,941.45	2,420,742.23	1,804,806.53	1,268,219.70
投资收益合计	798,971.59	82,549,482.65	90,393,921.14	174,218,924.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	798,971.59	82,549,482.65	90,393,921.14	174,218,924.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	921,827.89	-98,204,916.24	-78,287,456.33	87,204,632.83
其他收入	3.00	275.91	266.91	2,789.39
费用	424,962.28	13,647,300.14	9,769,826.98	23,959,466.24
管理人报酬	150,682.89	8,689,647.81	6,528,113.05	12,104,492.50
基金托管费	50,227.65	2,896,549.26	2,176,037.68	4,034,830.85
销售服务费	362.13	1,435.18	871.47	606.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	121,622.53	1,785,905.25	905,345.88	7,521,791.80
其中：卖出回购金融资产支出	121,622.53	1,785,905.25	905,345.88	7,521,791.80
其他费用	100,113.13	273,558.99	159,458.90	297,744.46
利润总额	1,315,409.78	-26,837,459.68	4,146,728.13	238,930,044.38

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