德邦景颐债券D
(021024)
|
|
|
累计净值：1.1216
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.1216 | 0.42% |
| 2026-08-13 | 1.1169 | -0.53% |
| 2026-08-12 | 1.1228 | 0.70% |
| 2026-08-11 | 1.1150 | -0.53% |
| 2026-08-10 | 1.1209 | 0.00% |
| 2026-08-07 | 1.1209 | 0.83% |
| 2026-08-06 | 1.1117 | 0.40% |
| 2026-08-05 | 1.1073 | 1.16% |
|
基金全称
|
德邦景颐债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
德邦基金
|
|
基金经理
|
张晶 施俊峰 邹舟
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0016亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.06%
|
|
最近一月
|
-1.21%
|
|
最近三月
|
-2.24%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.36%
|
|
最近两年
|
2.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,500.00 | 2,198,825.00 | 2.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 1,524,000.00 | 1.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 494.00 | 788,201.70 | 0.87 |
| 688012 | 中微公司 | 1,535.00 | 719,147.50 | 0.79 |
| 301308 | 江波龙 | 1,000.00 | 703,800.00 | 0.78 |
| 688041 | 海光信息 | 1,900.00 | 703,570.00 | 0.78 |
| 002428 | 云南锗业 | 5,400.00 | 648,972.00 | 0.72 |
| 600111 | 北方稀土 | 13,000.00 | 624,650.00 | 0.69 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,020.00 | 611,413.60 | 0.67 |
| 688353 | 华盛锂电 | 4,900.00 | 568,743.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,148,583.10 | 15.60 | 93.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 788,201.70 | 0.87 | 5.19 |
| 金融业 | 133,940.00 | 0.15 | 0.88 |
| 采矿业 | 112,440.00 | 0.12 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.74 | 82.25 | 2.30 | 90,687,383.17 |
| 2026-03-31 | 16.11 | 106.25 | 3.35 | 134,670,033.39 |
| 2025-12-31 | - | 97.42 | 0.38 | 229,601,250.61 |
| 2025-09-30 | - | 94.33 | 0.60 | 264,362,810.41 |
| 2025-06-30 | - | 129.95 | 1.22 | 691,174,491.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-29 | - | 邹舟 | 321 | 0.26 |
| 2025-09-12 | - | 施俊峰 | 338 | 0.28 |
| 2024-07-17 | - | 张晶 | 760 | 2.80 |
| 2024-03-19 | 2025-02-24 | 吴志鹏 | 342 | 2.89 |
| 2024-03-19 | 2024-09-25 | 欧阳帆 | 190 | 2.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
