德邦景颐债券D(021024)利润分配表-基金频道-证券之星

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德邦景颐债券D(021024)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,545,367.65	12,449,384.79	8,963,158.07	65,385,769.47
利息合计	21,351.71	214,077.92	121,837.75	514,070.57
其中：存款利息收入	19,290.66	69,541.59	41,370.76	145,658.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,061.05	144,536.33	80,466.99	367,495.33
投资收益合计	443,170.27	20,779,396.61	14,523,607.82	57,147,898.46
其中：股票投资收益	-1,556,828.16	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,829,061.71	20,779,396.61	14,523,607.82	57,147,898.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	170,936.72	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,074,378.02	-8,598,091.17	-5,727,156.92	7,391,467.21
其他收入	6,467.65	54,001.43	44,869.42	332,333.23
费用	790,393.58	4,155,740.05	2,737,542.93	13,622,946.63
管理人报酬	242,276.26	1,550,432.09	1,007,923.71	4,164,464.20
基金托管费	80,758.75	516,810.61	335,974.54	1,388,154.64
销售服务费	160,201.70	928,667.78	589,971.61	3,051,336.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	182,498.63	904,104.34	651,466.92	4,648,973.48
其中：卖出回购金融资产支出	182,498.63	904,104.34	651,466.92	4,648,973.48
其他费用	117,778.95	199,400.00	119,978.95	231,218.72
利润总额	2,754,974.07	8,293,644.74	6,225,615.14	51,762,822.84

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