德邦景颐债券D(021024)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,049.04 |
2,333,670.52 |
1,730,083.30 |
936,583.98 |
| 本期利润 |
-1,369.01 |
1,243,022.34 |
1,024,291.09 |
937,596.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.36 |
1.93 |
1.08 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.98 |
1.78 |
1.10 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
10,993.72 |
17,656.88 |
5,908,809.76 |
3,715,895.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
182,152.64 |
262,705.63 |
109,465,080.64 |
102,715,909.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.96 |
4.83 |
4.12 |
3.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
