基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安港股通红利精选混合发起式A(021046) |
净值：
1.3793
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.4393 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,880,000.00 | 71,201,088.00 | 9.27 |
| 00857 | 中国石油股份 | 7,196,000.00 | 68,302,363.15 | 8.90 |
| 03988 | 中国银行 | 13,562,000.00 | 59,513,602.46 | 7.75 |
| 00941 | 中国移动 | 798,500.00 | 55,803,565.76 | 7.27 |
| 00939 | 建设银行 | 5,971,000.00 | 44,232,872.44 | 5.76 |
| 01288 | 农业银行 | 8,120,000.00 | 39,934,415.78 | 5.20 |
| 00998 | 中信银行 | 5,583,000.00 | 38,943,127.82 | 5.07 |
| 01398 | 工商银行 | 6,022,000.00 | 36,475,476.81 | 4.75 |
| 03328 | 交通银行 | 5,613,000.00 | 34,890,228.38 | 4.54 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 7,534,000.00 | 29,868,132.40 | 3.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.72 | - | 9.96 | 767,750,020.05 |
| 2025-12-31 | 89.85 | - | 10.54 | 1,174,241,004.94 |
| 2025-09-30 | 89.51 | - | 10.59 | 872,197,086.94 |
| 2025-06-30 | 88.04 | - | 13.09 | 940,905,590.69 |
| 2025-03-31 | 87.23 | - | 11.99 | 361,820,196.81 |
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