基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安港股通红利精选混合发起式A(021046) |
净值：
1.2788
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3388 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 1,052,500.00 | 81,197,017.53 | 9.31 |
| 00998 | 中信银行 | 11,836,000.00 | 72,292,349.26 | 8.29 |
| 03328 | 交通银行 | 12,093,000.00 | 72,095,556.42 | 8.27 |
| 06818 | 中国光大银行 | 23,017,000.00 | 68,085,556.54 | 7.81 |
| 00762 | 中国联通 | 7,952,000.00 | 64,323,750.27 | 7.37 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,407,000.00 | 59,224,355.25 | 6.79 |
| 00857 | 中国石油股份 | 6,660,000.00 | 43,049,563.34 | 4.94 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 9,028,000.00 | 33,381,652.93 | 3.83 |
| 03988 | 中国银行 | 7,511,000.00 | 29,212,493.24 | 3.35 |
| 01898 | 中煤能源 | 3,014,000.00 | 25,563,494.78 | 2.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.51 | - | 10.59 | 872,197,086.94 |
| 2025-06-30 | 88.04 | - | 13.09 | 940,905,590.69 |
| 2025-03-31 | 87.23 | - | 11.99 | 361,820,196.81 |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 10.13 | 193,354,145.49 |
| 2024-09-30 | 79.77 | - | 24.46 | 248,026,894.57 |
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