平安港股通红利精选混合发起式A(021046)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
50,513,761.52 |
20,870,152.43 |
7,591,132.27 |
| 利息合计 |
107,964.29 |
94,386.51 |
15,269.56 |
| 其中：存款利息收入 |
107,964.29 |
94,386.51 |
15,269.56 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
12,070,312.74 |
6,641,029.70 |
1,326,249.97 |
| 其中：股票投资收益 |
-105,081.16 |
1,980,714.83 |
-69,365.70 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
12,175,393.90 |
4,660,314.87 |
1,395,615.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
37,916,260.81 |
13,639,921.71 |
6,213,805.18 |
| 其他收入 |
419,223.68 |
494,814.51 |
35,807.56 |
| 费用 |
2,218,650.25 |
1,034,353.39 |
200,112.41 |
| 管理人报酬 |
1,536,779.54 |
763,712.02 |
141,210.55 |
| 基金托管费 |
192,097.41 |
95,464.07 |
17,651.31 |
| 销售服务费 |
398,770.97 |
31,615.73 |
754.38 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
91,002.33 |
143,561.57 |
40,496.17 |
| 利润总额 |
48,295,111.27 |
19,835,799.04 |
7,391,019.86 |
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