平安港股通红利精选混合发起式A(021046)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,779,074.18 |
4,664,790.14 |
5,745,239.70 |
1,158,680.03 |
| 本期利润 |
25,909,310.50 |
22,834,483.15 |
17,963,851.26 |
7,313,807.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.15 |
0.17 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.04 |
12.18 |
16.07 |
11.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.39 |
13.50 |
16.69 |
9.55 |
| 期末可供分配利润 |
17,691,979.10 |
13,619,936.22 |
7,988,107.63 |
1,058,283.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
389,438,968.21 |
305,304,983.03 |
158,782,628.97 |
79,929,585.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.29 |
1.17 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.65 |
32.44 |
16.69 |
9.55 |
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