基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y(021048) |
净值：
1.1722
|
日增长率：
0.55%
|
累计净值：1.1722 | 2026-05-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,282,043.40 | 0.62 |
| 002138 | 顺络电子 | 36,800.00 | 1,246,784.00 | 0.61 |
| 600999 | 招商证券 | 67,800.00 | 1,046,832.00 | 0.51 |
| 600760 | 中航沈飞 | 21,000.00 | 1,031,100.00 | 0.50 |
| 601233 | 桐昆股份 | 54,100.00 | 976,505.00 | 0.48 |
| 02356 | 大新银行集团 | 80,400.00 | 862,518.54 | 0.42 |
| 600111 | 北方稀土 | 17,700.00 | 843,936.00 | 0.41 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 8,000.00 | 842,720.00 | 0.41 |
| 300033 | 同花顺 | 2,700.00 | 805,950.00 | 0.39 |
| 002080 | 中材科技 | 19,400.00 | 761,838.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,540,032.00 | 5.62 | 80.02 |
| 金融业 | 1,852,782.00 | 0.90 | 12.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 651,504.00 | 0.32 | 4.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 377,300.00 | 0.18 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.20 | - | 6.63 | 205,499,616.22 |
| 2025-12-31 | 6.46 | 1.96 | 7.30 | 227,025,206.04 |
| 2025-09-30 | 12.36 | 3.78 | 2.22 | 240,059,725.99 |
| 2025-06-30 | 10.40 | 2.68 | 4.85 | 226,887,794.02 |
| 2025-03-31 | 13.06 | 4.13 | 2.62 | 220,055,916.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-08 | - | 赵思轩 | 188 | 6.95 |
| 2024-03-27 | 2024-08-07 | 薛显志 | 133 | -3.91 |
| 2024-03-27 | 2026-02-09 | 江虹 | 684 | 29.78 |
微信公众号
证券之星APP
