基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y(021048) |
净值：
1.1448
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日增长率：
1.13%
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累计净值：1.1448 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002138 | 顺络电子 | 28,600.00 | 2,090,660.00 | 1.07 |
| 002080 | 中材科技 | 16,300.00 | 1,467,000.00 | 0.75 |
| 601233 | 桐昆股份 | 54,100.00 | 1,171,265.00 | 0.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,119,908.37 | 0.57 |
| 601636 | 旗滨集团 | 96,900.00 | 991,287.00 | 0.51 |
| 600999 | 招商证券 | 46,500.00 | 981,150.00 | 0.50 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,100.00 | 896,500.00 | 0.46 |
| 002203 | 海亮股份 | 39,200.00 | 895,720.00 | 0.46 |
| 600760 | 中航沈飞 | 21,000.00 | 863,100.00 | 0.44 |
| 00005 | 汇丰控股 | 5,200.00 | 667,984.43 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.25 | - | 6.66 | 195,619,140.33 |
| 2026-03-31 | 9.20 | - | 6.63 | 205,499,616.22 |
| 2025-12-31 | 6.46 | 1.96 | 7.30 | 227,025,206.04 |
| 2025-09-30 | 12.36 | 3.78 | 2.22 | 240,059,725.99 |
| 2025-06-30 | 10.40 | 2.68 | 4.85 | 226,887,794.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-08 | - | 赵思轩 | 278 | 4.45 |
| 2024-03-27 | 2024-08-07 | 薛显志 | 133 | -3.91 |
| 2024-03-27 | 2026-02-09 | 江虹 | 684 | 29.78 |
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