景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y(021048)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y(021048)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,690,192.04	35,270,038.28	16,992,223.83	9,615,527.03
利息合计	28,568.16	29,099.93	13,279.40	23,582.96
其中：存款利息收入	28,568.16	29,099.93	13,279.40	23,582.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,232,201.95	21,645,323.96	7,034,683.66	-6,680,019.71
其中：股票投资收益	2,085,985.98	6,948,596.94	1,482,133.24	-3,658,124.43
基金投资收益	11,860,106.36	12,279,939.61	4,715,422.07	-5,140,295.07
债券投资收益	4,817.70	124,366.15	51,690.75	-164,535.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	281,291.91	2,292,421.26	785,437.60	2,282,935.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-649,123.04	13,467,294.83	9,883,257.44	16,189,255.00
其他收入	78,544.97	128,319.56	61,003.33	82,708.78
费用	702,363.04	1,486,179.27	704,506.58	1,282,450.40
管理人报酬	453,910.02	970,723.83	455,904.75	864,968.52
基金托管费	139,620.63	327,585.54	156,489.14	232,165.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	2,151.26	919.08	34,490.04
其中：卖出回购金融资产支出	-	2,151.26	919.08	34,490.04
其他费用	74,790.33	151,258.66	75,039.95	150,784.12
利润总额	12,987,829.00	33,783,859.01	16,287,717.25	8,333,076.63

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