| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 373,767.40 | 314,682.32 | 56,268.67 | 3,351.97 |
| 本期利润 | 326,983.92 | 392,722.54 | 126,138.11 | 1,172.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.14 | 0.07 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.42 | 13.02 | 6.79 | 2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.15 | 16.40 | 7.90 | 6.67 |
| 期末可供分配利润 | 668,275.53 | 201,996.89 | -62,259.76 | -48,587.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.04 | -0.02 | -0.07 |
| 期末基金资产净值 | 6,634,341.92 | 4,997,571.12 | 2,869,144.21 | 658,749.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.08 | 1.00 | 0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.79 | 24.16 | 15.10 | 6.67 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
