首页 > 基金> 工银瑞升债券C(021064)
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工银瑞升债券C

(021064)
净值：
1.0746
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0806 2026-11-02
  • 净值走势
工银瑞升债券C(021064)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-021.07460.09%
2026-10-301.0736-0.22%
2026-10-291.07600.06%
2026-10-281.07540.00%
2026-10-271.07540.06%
2026-10-261.07480.02%
2026-10-231.07460.00%
2026-10-221.07460.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞升债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1319亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.45%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 6.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.710.32585,010,532.71
2026-06-30-99.180.97792,539,309.91
2026-03-31-99.730.17813,953,774.32
2025-12-31-87.610.162,073,099,355.80
2025-09-30-98.090.191,485,428,452.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-20-李娜8678.09
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