工银瑞升债券C(021064)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
85,149.07 |
36,356.38 |
5,984.89 |
48,121.10 |
| 本期利润 |
82,738.77 |
40,195.28 |
-1,353.24 |
63,896.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
3.11 |
-0.23 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
2.08 |
0.12 |
3.39 |
| 期末可供分配利润 |
544,225.50 |
178,534.57 |
11,459.35 |
19,374.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
11,665,454.50 |
4,894,151.04 |
454,272.94 |
937,587.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.17 |
5.54 |
3.52 |
3.39 |
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