首页 > 基金> 鹏华双季乐180天持有期债券C(021069)
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鹏华双季乐180天持有期债券C

(021069)
净值：
1.0676
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0676 2026-08-04
  • 净值走势
鹏华双季乐180天持有期债券C(021069)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.06760.03%
2026-08-031.06730.01%
2026-07-311.06720.05%
2026-07-301.06670.08%
2026-07-291.0659-0.01%
2026-07-281.0660-0.02%
2026-07-271.06620.03%
2026-07-241.06590.01%
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基金情况

基金全称 鹏华双季乐180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 杜培俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.33亿元 份额规模 1.2471亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.27%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 6.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-82.596.26269,706,329.52
2026-03-31-115.515.17462,248,496.12
2025-12-31-104.063.87636,285,733.12
2025-09-30-89.354.17451,689,210.29
2025-06-30-85.819.22185,402,579.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-05-杜培俊1821.57
2024-04-262026-02-05邓明明6505.11
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