鹏华双季乐180天持有期债券C(021069)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,346,282.49 |
6,240,798.89 |
4,724,094.43 |
21,443,729.18 |
| 本期利润 |
3,413,513.95 |
4,975,120.44 |
3,477,814.56 |
22,755,414.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
2.17 |
1.81 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
2.91 |
2.28 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
8,163,774.87 |
15,818,421.96 |
4,413,181.99 |
5,714,103.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
132,873,110.69 |
343,126,946.76 |
112,573,318.57 |
415,882,392.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.55 |
4.85 |
4.21 |
1.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
