鹏华双季乐180天持有期债券C(021069)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华双季乐180天持有期债券C(021069)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,739,445.28	11,664,357.67	6,927,313.72	50,016,643.30
利息合计	91,953.39	245,962.45	72,024.19	4,145,635.29
其中：存款利息收入	61,309.35	109,636.02	45,336.69	2,204,658.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,644.04	136,326.43	26,687.50	1,940,977.09
投资收益合计	9,555,924.47	13,160,877.39	8,631,942.53	43,733,433.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,548,268.29	13,160,877.39	8,631,942.53	43,733,433.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	7,656.18	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	91,567.42	-1,742,482.17	-1,776,653.00	2,137,574.80
其他收入	-	-	-	-
费用	1,827,270.82	3,013,865.52	1,372,226.75	14,094,747.57
管理人报酬	711,807.66	1,135,064.16	434,167.82	5,055,781.37
基金托管费	237,269.23	378,354.64	144,722.65	1,685,260.48
销售服务费	331,576.45	689,047.63	288,133.50	3,380,356.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	413,451.25	531,571.78	360,094.12	3,745,485.30
其中：卖出回购金融资产支出	413,451.25	531,571.78	360,094.12	3,745,485.30
其他费用	120,036.68	260,206.14	137,263.05	111,745.29
利润总额	7,912,174.46	8,650,492.15	5,555,086.97	35,921,895.73

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