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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C(021075) |
净值：
1.2333
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日增长率：
-5.14%
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累计净值：1.2333 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 271,600.00 | 8,090,964.00 | 0.27 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 177,500.00 | 7,021,900.00 | 0.24 |
| 600489 | 中金黄金 | 310,300.00 | 6,795,570.00 | 0.23 |
| 600547 | 山东黄金 | 192,800.00 | 5,263,440.00 | 0.18 |
| 000975 | 山金国际 | 177,500.00 | 4,039,900.00 | 0.14 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 16,500.00 | 3,121,730.17 | 0.11 |
| 002155 | 湖南黄金 | 116,730.00 | 2,708,136.00 | 0.09 |
| 01818 | 招金矿业 | 174,500.00 | 2,703,786.93 | 0.09 |
| 02899 | 紫金矿业 | 94,000.00 | 2,601,493.32 | 0.09 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 18,900.00 | 2,300,582.77 | 0.08 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 178,000.00 | 2,068,895.21 | 0.07 |
| 01787 | 山东黄金 | 100,500.00 | 1,678,837.75 | 0.06 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 19,200.00 | 598,614.04 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 39,043,762.00 | 1.32 | 74.02 |
| 制造业 | 11,192,080.00 | 0.38 | 21.22 |
| 批发和零售业 | 2,510,254.34 | 0.09 | 4.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.47 | 2.90 | 3.23 | 2,948,904,062.20 |
| 2026-06-30 | 1.62 | 5.35 | 1.61 | 2,176,717,253.25 |
| 2026-03-31 | 0.90 | 4.65 | 0.92 | 3,302,394,889.00 |
| 2025-12-31 | 0.21 | 3.06 | 6.15 | 658,800,610.27 |
| 2025-09-30 | 0.20 | 0.70 | 6.80 | 489,053,659.47 |
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