华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C(021075)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
87,913,769.30 |
16,266,684.36 |
-5,064,639.30 |
| 利息合计 |
49,707.72 |
6,929.10 |
6,586.80 |
| 其中：存款利息收入 |
49,707.72 |
6,929.10 |
6,586.80 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
25,535,198.23 |
4,321,941.84 |
-1,187,451.96 |
| 其中：股票投资收益 |
998,791.94 |
57,522.77 |
11,518.32 |
| 基金投资收益 |
24,481,028.34 |
4,254,646.04 |
-1,199,663.39 |
| 债券投资收益 |
26,497.19 |
2,094.41 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
28,880.76 |
7,678.62 |
693.11 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
61,478,926.07 |
11,852,711.31 |
-3,911,340.47 |
| 其他收入 |
849,937.28 |
85,102.11 |
27,566.33 |
| 费用 |
466,524.83 |
76,760.56 |
32,900.20 |
| 管理人报酬 |
24,195.75 |
7,096.57 |
6,810.20 |
| 基金托管费 |
7,228.53 |
1,528.85 |
1,362.03 |
| 销售服务费 |
266,747.84 |
22,299.59 |
14,687.14 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
399.88 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
399.88 |
- |
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| 其他费用 |
79,650.99 |
30,502.85 |
10,029.66 |
| 利润总额 |
87,447,244.47 |
16,189,923.80 |
-5,097,539.50 |
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