华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C(021075)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-317,300,894.13 |
15,956,035.74 |
2,144,817.33 |
-515,765.24 |
| 本期利润 |
-1,483,419,197.48 |
53,365,483.16 |
5,042,889.04 |
-1,916,589.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.90 |
0.56 |
0.23 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-54.69 |
39.77 |
22.11 |
-17.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-23.80 |
84.07 |
36.63 |
-16.44 |
| 期末可供分配利润 |
-35,514,582.26 |
41,208,212.54 |
1,578,238.23 |
-1,812,023.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.14 |
0.05 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,841,658,694.42 |
460,202,923.41 |
39,239,251.13 |
9,212,436.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.54 |
1.14 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.20 |
53.81 |
14.17 |
-16.44 |
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