首页 > 基金> 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A(021086)
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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A

(021086)
净值：
0.9086
日增长率：
1.21%
累计净值：0.9086 2026-11-03
  • 净值走势
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A(021086)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-030.90861.21%
2026-11-020.89771.61%
2026-10-300.8835-0.91%
2026-10-290.8916-1.33%
2026-10-280.9036-0.32%
2026-10-270.9065-1.56%
2026-10-260.9209-1.25%
2026-10-230.93260.59%
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基金情况

基金全称 鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 陈龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.57亿元 份额规模 1.5729亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 -9.07%
最近三月 -5.98%
最近六月 0.00%
最近一年 -16.30%
最近两年 -11.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--9.86699,679,009.94
2026-06-30--7.62311,161,189.76
2026-03-31--7.17547,229,119.03
2025-12-31--9.4439,101,842.61
2025-09-30--6.3934,455,821.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-陈龙777-9.14
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