首页 > 基金> 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C(021087)
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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C

(021087)
净值：
0.9540
日增长率：
-0.82%
累计净值：0.9540 2026-08-04
  • 净值走势
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C(021087)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-040.9540-0.82%
2026-08-030.96190.86%
2026-07-310.95370.55%
2026-07-300.94851.00%
2026-07-290.93911.55%
2026-07-280.92480.20%
2026-07-270.92301.54%
2026-07-240.9090-2.79%
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基金情况

基金全称 鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 陈龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.03亿元 份额规模 2.2442亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.16%
最近一月 2.54%
最近三月 -18.48%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.47%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--7.62311,161,189.76
2026-03-31--7.17547,229,119.03
2025-12-31--9.4439,101,842.61
2025-09-30--6.3934,455,821.55
2025-06-30--6.0441,261,234.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-陈龙686-4.60
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