基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰北证50成份指数发起A(021101) |
净值：
0.9248
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：0.9248 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 173,469.00 | 27,557,285.34 | 9.77 |
| 920185 | 贝特瑞 | 678,490.00 | 16,880,831.20 | 5.99 |
| 920982 | 锦波生物 | 91,502.00 | 11,528,336.98 | 4.09 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 583,845.00 | 10,357,410.30 | 3.67 |
| 920808 | 曙光数创 | 119,228.00 | 10,217,839.60 | 3.62 |
| 920599 | 同力股份 | 551,467.00 | 9,082,661.49 | 3.22 |
| 920809 | 安达科技 | 952,197.00 | 8,503,119.21 | 3.02 |
| 920116 | 星图测控 | 133,309.00 | 8,490,450.21 | 3.01 |
| 920368 | 连城数控 | 279,917.00 | 8,176,375.57 | 2.90 |
| 920394 | 民士达 | 116,250.00 | 8,015,437.50 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,686,549.27 | 81.45 | 86.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,137,599.68 | 9.27 | 9.79 |
| 采矿业 | 4,301,784.36 | 1.53 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,562,695.18 | 1.26 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,186,930.00 | 1.13 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.63 | - | 6.55 | 282,007,561.78 |
| 2026-03-31 | 94.28 | 0.95 | 10.35 | 276,528,506.20 |
| 2025-12-31 | 94.46 | 0.56 | 7.04 | 470,214,920.75 |
| 2025-09-30 | 94.11 | 1.23 | 6.32 | 212,603,313.20 |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 12.09 | 118,030,328.98 |
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