国泰北证50成份指数发起A(021101)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
142,219.08 |
| 存出保证金 |
71,679.29 |
| 交易性金融资产 |
111,409,885.40 |
| 其中：股票投资 |
111,409,885.40 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,810,125.08 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
908,931.85 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
129,470,898.47 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
11,290,562.36 |
| 应付管理人报酬 |
49,518.26 |
| 应付托管费 |
9,903.65 |
| 应付销售服务费 |
12,460.90 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
78,124.32 |
| 负债合计 |
11,440,569.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
96,888,246.46 |
| 未分配利润 |
21,142,082.52 |
| 所有者权益合计 |
118,030,328.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
129,470,898.47 |
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