基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰北证50成份指数发起C(021102) |
净值：
1.2587
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.2587 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,018,742.00 | 32,966,491.12 | 7.01 |
| 920982 | 锦波生物 | 138,626.00 | 32,396,896.20 | 6.89 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 330,479.00 | 20,188,962.11 | 4.29 |
| 920599 | 同力股份 | 835,814.00 | 17,326,424.22 | 3.68 |
| 920493 | 并行科技 | 107,889.00 | 14,300,686.95 | 3.04 |
| 920047 | 诺思兰德 | 578,277.00 | 13,710,947.67 | 2.92 |
| 920808 | 曙光数创 | 180,712.00 | 12,832,359.12 | 2.73 |
| 920116 | 星图测控 | 144,362.00 | 12,198,589.00 | 2.59 |
| 920799 | 艾融软件 | 252,839.00 | 12,073,062.25 | 2.57 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 708,224.00 | 12,053,972.48 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 375,102,239.01 | 79.77 | 84.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,535,855.99 | 10.96 | 11.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,972,321.86 | 1.48 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,585,085.44 | 1.40 | 1.48 |
| 采矿业 | 3,980,932.80 | 0.85 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.46 | 0.56 | 7.04 | 470,214,920.75 |
| 2025-09-30 | 94.11 | 1.23 | 6.32 | 212,603,313.20 |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 12.09 | 118,030,328.98 |
| 2025-03-31 | 94.22 | - | 7.32 | 93,467,446.11 |
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