国泰北证50成份指数发起C(021102)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-20,122,189.17 |
3,434,524.55 |
25,643,064.77 |
| 利息合计 |
39,730.17 |
81,283.75 |
37,259.12 |
| 其中：存款利息收入 |
39,730.17 |
81,283.75 |
37,259.12 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,530,386.51 |
12,651,246.89 |
7,723,004.42 |
| 其中：股票投资收益 |
-520,851.82 |
11,761,885.58 |
7,125,893.96 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
9,733.26 |
11,417.92 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,041,505.07 |
877,943.39 |
597,110.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-21,832,116.19 |
-9,937,305.11 |
17,680,968.86 |
| 其他收入 |
139,810.34 |
639,299.02 |
201,832.37 |
| 费用 |
1,276,481.47 |
1,572,022.40 |
436,800.29 |
| 管理人报酬 |
791,216.84 |
958,138.28 |
259,739.37 |
| 基金托管费 |
158,243.38 |
191,627.61 |
51,947.87 |
| 销售服务费 |
257,825.96 |
287,738.51 |
56,981.91 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
69,195.29 |
134,518.00 |
68,131.14 |
| 利润总额 |
-21,398,670.64 |
1,862,502.15 |
25,206,264.48 |
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