首页 > 基金> 国泰海通180天持有债券发起C(021109)
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国泰海通180天持有债券发起C

(021109)
净值：
1.0908
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0908 2026-09-24
  • 净值走势
国泰海通180天持有债券发起C(021109)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.09080.07%
2026-09-231.09000.00%
2026-09-221.09000.08%
2026-09-211.08910.06%
2026-09-181.08840.06%
2026-09-171.0878-0.02%
2026-09-161.08800.03%
2026-09-151.08770.03%
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基金情况

基金全称 国泰海通180天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 刘明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0306亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 0.26%
最近三月 1.38%
最近六月 0.00%
最近一年 3.19%
最近两年 6.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-87.226.6916,513,996.81
2026-03-31-93.936.6218,418,193.66
2025-12-31-95.375.1526,791,402.86
2025-09-30-96.263.9630,607,646.41
2025-06-30-97.560.7130,087,826.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-23-刘明8569.08
2024-05-212024-12-12张琪2054.83
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