国泰海通180天持有债券发起C(021109)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰海通180天持有债券发起C(021109)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	473,215.22	-345,615.17	478,810.02	1,465,848.43
利息合计	6,571.04	10,853.73	5,998.59	63,528.82
其中：存款利息收入	5,937.07	2,554.84	525.30	4,311.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	633.29	8,296.04	5,471.62	59,217.46
投资收益合计	-363,664.93	1,101,322.75	898,002.22	661,023.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-370,824.84	1,088,848.16	898,002.22	661,023.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	7,159.91	12,474.59	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	830,309.11	-1,457,791.65	-425,190.79	741,295.78
其他收入	-	-	-	-
费用	45,277.91	119,156.55	62,945.25	93,787.35
管理人报酬	18,941.42	56,645.92	25,124.78	34,567.09
基金托管费	4,735.33	14,161.49	6,281.17	8,641.83
销售服务费	3,943.07	14,843.67	7,431.59	9,447.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	17,513.73	33,000.00	23,876.39	40,900.00
利润总额	427,937.31	-464,771.72	415,864.77	1,372,061.08

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