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首页 > 基金> 博时裕康纯债债券C(021114)
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博时裕康纯债债券C

(021114)
净值：
1.0282
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1218 2025-12-26
  • 净值走势
博时裕康纯债债券C(021114)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.02820.00%
2025-12-251.02820.01%
2025-12-241.02810.00%
2025-12-231.02810.04%
2025-12-221.0277-0.02%
2025-12-191.02790.05%
2025-12-181.02740.00%
2025-12-171.02740.09%
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基金情况

基金全称 博时裕康纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 王帅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.49亿元 份额规模 2.3297亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 1.13%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-118.560.08808,913,016.48
2025-06-30-131.740.821,154,048,361.85
2025-03-31-131.621.11967,725,107.93
2024-12-31-122.850.321,082,290,926.62
2024-09-30-129.990.79653,272,723.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-29-王帅6394.61
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