博时裕康纯债债券C(021114)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时裕康纯债债券C(021114)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,950,980.45	166,761.25	-
存出保证金	8,756.71	2,543.15	3,015.46
交易性金融资产	1,520,329,862.74	1,329,606,741.50	743,411,478.85
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,520,329,862.74	1,329,606,741.50	743,411,478.85
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	30,004,109.59	25,002,229.54	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	20,634.58	2,610.92	190,591.65
其他资产	-	-	-
资产总计	1,559,873,055.81	1,358,064,882.84	752,186,742.15
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	402,232,417.98	275,160,895.95	125,084,634.34
应付证券清算款	3,003,210.61	-	-
应付赎回款	499.05	51,390.21	10.00
应付管理人报酬	284,184.02	214,008.19	147,109.34
应付托管费	94,728.02	71,336.06	49,036.43
应付销售服务费	4,849.22	1,927.74	1,689.65
应付交易费用	-	-	-
应交税费	58,514.49	54,505.96	50,529.94
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	146,290.57	219,892.11	134,664.45
负债合计	405,824,693.96	275,773,956.22	125,467,674.15
所有者权益
实收基金	1,071,518,667.40	1,000,247,498.60	576,567,151.84
未分配利润	82,529,694.45	82,043,428.02	50,151,916.16
所有者权益合计	1,154,048,361.85	1,082,290,926.62	626,719,068.00
负债及所有者权益总计	1,559,873,055.81	1,358,064,882.84	752,186,742.15

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