博时裕康纯债债券C(021114)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,516,988.61 |
8,565,519.95 |
1,547,526.28 |
126,906.43 |
| 本期利润 |
3,898,150.43 |
4,929,108.32 |
3,488,432.75 |
165,905.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
1.01 |
6.64 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.90 |
1.04 |
3.64 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
1,531,979.64 |
26,681,107.86 |
18,821,467.18 |
1,111,816.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
401,630,459.34 |
590,550,307.83 |
447,756,037.89 |
21,111,642.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.57 |
4.72 |
3.64 |
1.08 |
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