基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集享债券A(021136) |
净值：
1.0570
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0570 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 1,211,040.00 | 2.22 |
| 002736 | 国信证券 | 60,000.00 | 811,800.00 | 1.49 |
| 601336 | 新华保险 | 12,000.00 | 733,920.00 | 1.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 726,366.89 | 1.33 |
| 300059 | 东方财富 | 25,000.00 | 678,000.00 | 1.24 |
| 00189 | 东岳集团 | 60,000.00 | 665,014.63 | 1.22 |
| 601688 | 华泰证券 | 30,000.00 | 653,100.00 | 1.20 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 100,000.00 | 621,739.38 | 1.14 |
| 00586 | 海螺创业 | 60,000.00 | 600,923.44 | 1.10 |
| 601555 | 东吴证券 | 60,000.00 | 588,000.00 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.78 | 81.17 | 15.99 | 54,464,922.06 |
| 2025-06-30 | 14.38 | 81.77 | 1.63 | 85,229,146.67 |
| 2025-03-31 | 14.83 | 93.78 | 2.08 | 142,809,430.77 |
| 2024-12-31 | 9.53 | 96.19 | 4.20 | 243,059,572.45 |
| 2024-09-30 | - | 114.00 | 3.97 | 678,299,844.23 |
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