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首页 > 基金> 广发集享债券A(021136)

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广发集享债券A

(021136)

净值：

1.1069

日增长率：

0.55%

累计净值：1.1069

2026-05-13

净值走势

广发集享债券A(021136)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-05-13	1.1069	0.55%
2026-05-12	1.1008	0.83%
2026-05-11	1.0917	0.97%
2026-05-08	1.0812	0.23%
2026-05-07	1.0787	0.89%
2026-05-06	1.0692	0.37%
2026-04-30	1.0653	0.20%
2026-04-29	1.0632	0.03%

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基金情况

基金全称	广发集享债券型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	吴敌
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.27亿元	份额规模	0.2578亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.53%
最近一月	4.65%
最近三月	5.55%
最近六月	0.00%
最近一年	10.17%
最近两年	-

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基金要闻

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广发集享债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300502	新易盛	1,800.00	797,112.00	1.53
300308	中际旭创	1,000.00	569,410.00	1.09
00175	吉利汽车	30,000.00	554,139.42	1.06
002126	银轮股份	8,000.00	340,080.00	0.65
300004	南风股份	20,000.00	262,400.00	0.50

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,969,002.00	3.77	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	4.83	87.73	7.70	52,238,333.57
2025-12-31	10.61	82.31	2.89	70,725,683.76
2025-09-30	15.78	81.17	15.99	54,464,922.06
2025-06-30	14.38	81.77	1.63	85,229,146.67
2025-03-31	14.83	93.78	2.08	142,809,430.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-14	-	吴敌	700	10.69

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基金公告

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