广发集享债券A(021136)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,489,862.58 |
320,961.62 |
-1,511,279.95 |
15,517,569.18 |
| 本期利润 |
3,956,332.79 |
703,652.16 |
-2,022,240.66 |
16,072,511.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.01 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.83 |
0.78 |
-1.52 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.74 |
3.57 |
-1.35 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
6,195,596.26 |
1,990,825.91 |
284,245.25 |
3,667,076.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
83,839,470.53 |
43,419,381.44 |
78,192,652.63 |
215,590,577.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.05 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.62 |
5.36 |
0.36 |
1.73 |
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