广发集享债券A(021136)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发集享债券A(021136)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,853,148.95	1,595,523.80	-1,652,362.07	23,785,830.17
利息合计	11,506.84	22,062.43	15,263.25	1,127,641.32
其中：存款利息收入	10,632.55	20,079.12	13,498.51	676,742.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	874.29	1,983.31	1,764.74	450,898.90
投资收益合计	2,377,838.50	1,467,006.50	-946,137.70	22,052,636.95
其中：股票投资收益	1,980,271.50	-1,295,588.07	-3,414,822.95	436,719.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	392,337.04	2,507,261.26	2,305,483.29	21,496,297.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,229.96	255,333.31	163,201.96	119,620.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,439,320.08	104,609.76	-721,702.06	603,942.62
其他收入	24,483.53	1,845.11	214.44	1,609.28
费用	301,269.81	1,080,810.88	783,754.03	5,297,769.37
管理人报酬	153,743.11	624,274.42	454,067.53	3,542,382.76
基金托管费	38,435.69	156,068.56	113,516.87	885,595.75
销售服务费	22,972.18	37,396.85	27,433.15	256,996.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,922.67	108,652.19	89,244.72	426,795.58
其中：卖出回购金融资产支出	13,922.67	108,652.19	89,244.72	426,795.58
其他费用	71,754.21	151,577.02	96,659.83	157,935.69
利润总额	5,551,879.14	514,712.92	-2,436,116.10	18,488,060.80

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