基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集享债券C(021137) |
净值：
1.0871
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.0871 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 5,080,000.00 | 3.92 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10,000.00 | 1,525,000.00 | 1.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,500.00 | 1,222,500.00 | 0.94 |
| 300502 | 新易盛 | 2,000.00 | 1,214,000.00 | 0.94 |
| 688041 | 海光信息 | 3,000.00 | 1,110,900.00 | 0.86 |
| 300223 | 北京君正 | 3,500.00 | 871,150.00 | 0.67 |
| 603950 | 长源东谷 | 10,000.00 | 844,300.00 | 0.65 |
| 301165 | 锐捷网络 | 10,000.00 | 804,500.00 | 0.62 |
| 300620 | 光库科技 | 2,000.00 | 756,400.00 | 0.58 |
| 301308 | 江波龙 | 1,000.00 | 703,800.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,054,493.25 | 14.69 | 94.97 |
| 房地产业 | 570,000.00 | 0.44 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 429,800.00 | 0.33 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.47 | 77.47 | 6.06 | 129,731,315.78 |
| 2026-03-31 | 4.83 | 87.73 | 7.70 | 52,238,333.57 |
| 2025-12-31 | 10.61 | 82.31 | 2.89 | 70,725,683.76 |
| 2025-09-30 | 15.78 | 81.17 | 15.99 | 54,464,922.06 |
| 2025-06-30 | 14.38 | 81.77 | 1.63 | 85,229,146.67 |
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