基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集享债券C(021137) |
净值：
1.0395
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.0395 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 1,220,000.00 | 1.72 |
| 601336 | 新华保险 | 12,000.00 | 836,400.00 | 1.18 |
| 601688 | 华泰证券 | 30,000.00 | 707,700.00 | 1.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,000.00 | 684,160.00 | 0.97 |
| 601601 | 中国太保 | 16,000.00 | 670,560.00 | 0.95 |
| 002600 | 领益智造 | 35,000.00 | 543,900.00 | 0.77 |
| 601555 | 东吴证券 | 60,000.00 | 543,600.00 | 0.77 |
| 002736 | 国信证券 | 40,000.00 | 524,800.00 | 0.74 |
| 00586 | 海螺创业 | 60,000.00 | 509,416.08 | 0.72 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 7,000.00 | 495,810.00 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.61 | 82.31 | 2.89 | 70,725,683.76 |
| 2025-09-30 | 15.78 | 81.17 | 15.99 | 54,464,922.06 |
| 2025-06-30 | 14.38 | 81.77 | 1.63 | 85,229,146.67 |
| 2025-03-31 | 14.83 | 93.78 | 2.08 | 142,809,430.77 |
| 2024-12-31 | 9.53 | 96.19 | 4.20 | 243,059,572.45 |
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