广发集享债券C(021137)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
31,849.98 |
716,306.46 |
| 存出保证金 |
48,785.09 |
83,999.92 |
| 交易性金融资产 |
81,951,041.62 |
256,968,303.99 |
| 其中：股票投资 |
12,255,357.51 |
23,170,460.00 |
| 债券投资 |
69,695,684.11 |
233,797,843.99 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
2,500,272.96 |
11,136,360.76 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
28,867.46 |
- |
| 应收申购款 |
1,265.61 |
209.84 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
85,917,305.78 |
278,392,176.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
24,002,384.51 |
| 应付证券清算款 |
349,466.97 |
4.07 |
| 应付赎回款 |
172,904.89 |
10,907,591.42 |
| 应付管理人报酬 |
49,542.33 |
150,092.68 |
| 应付托管费 |
12,385.61 |
37,523.18 |
| 应付销售服务费 |
1,948.09 |
9,697.93 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3,421.14 |
11,085.63 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
98,490.08 |
214,224.47 |
| 负债合计 |
688,159.11 |
35,332,603.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
84,941,418.61 |
238,970,134.04 |
| 未分配利润 |
287,728.06 |
4,089,438.41 |
| 所有者权益合计 |
85,229,146.67 |
243,059,572.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
85,917,305.78 |
278,392,176.34 |
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