广发集享债券C(021137)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
622,696.48 |
89,141.54 |
-203,134.09 |
2,366,549.00 |
| 本期利润 |
1,595,546.35 |
-188,939.24 |
-413,875.44 |
2,415,549.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.02 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.15 |
-1.55 |
-2.28 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.55 |
3.27 |
-1.49 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
3,140,044.86 |
1,132,047.79 |
3,482.81 |
422,361.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
45,891,845.25 |
27,306,302.32 |
7,036,494.04 |
27,468,994.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.05 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.90 |
4.88 |
0.05 |
1.56 |
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