首页 > 基金> 上银政策性金融债债券C(021139)
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上银政策性金融债债券C

(021139)
净值：
1.0484
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1924 2026-07-24
  • 净值走势
上银政策性金融债债券C(021139)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.04840.02%
2026-07-231.0482-0.03%
2026-07-221.04850.11%
2026-07-211.04730.01%
2026-07-201.0472-0.03%
2026-07-171.04750.05%
2026-07-161.0470-0.03%
2026-07-151.04730.03%
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基金情况

基金全称 上银政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 陈芳菲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.12亿元 份额规模 2.0266亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.32%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 6.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-120.960.018,044,367,673.05
2026-03-31-134.760.016,209,158,059.51
2025-12-31-106.140.019,360,235,164.01
2025-09-30-94.850.0110,847,383,865.46
2025-06-30-93.950.0111,811,580,503.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-29-陈芳菲8509.37
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