首页 > 基金> 上银政策性金融债债券C(021139)
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上银政策性金融债债券C

(021139)
净值：
1.0449
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.1889 2026-06-08
  • 净值走势
上银政策性金融债债券C(021139)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-081.0449-0.07%
2026-06-051.0456-0.08%
2026-06-041.04640.08%
2026-06-031.0456-0.07%
2026-06-021.04630.00%
2026-06-011.04630.08%
2026-05-291.04550.02%
2026-05-281.04530.02%
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基金情况

基金全称 上银政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 陈芳菲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2573亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 0.57%
最近三月 1.41%
最近六月 0.00%
最近一年 0.82%
最近两年 7.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-134.760.016,209,158,059.51
2025-12-31-106.140.019,360,235,164.01
2025-09-30-94.850.0110,847,383,865.46
2025-06-30-93.950.0111,811,580,503.30
2025-03-31-95.060.0110,041,118,881.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-29-陈芳菲8048.90
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