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首页 > 基金> 上银政策性金融债债券C(021139)

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上银政策性金融债债券C

(021139)

净值：

1.0235

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1675

2025-12-31

净值走势

上银政策性金融债债券C(021139)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.0235	0.00%
2025-12-30	1.0235	-0.02%
2025-12-29	1.0237	-0.23%
2025-12-26	1.0261	0.03%
2025-12-25	1.0258	-0.03%
2025-12-24	1.0261	0.00%
2025-12-23	1.0261	0.13%
2025-12-22	1.0248	-0.11%

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基金情况

基金全称	上银政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司	上银基金
基金经理	陈芳菲
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.69亿元	份额规模	0.6654亿份
成立以来分红	每份累计0.14元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.25%
最近一月	-0.43%
最近三月	0.06%
最近六月	0.00%
最近一年	-0.60%
最近两年	-

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基金要闻

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上银政策性金融债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	94.85	0.01	10,847,383,865.46
2025-06-30	-	93.95	0.01	11,811,580,503.30
2025-03-31	-	95.06	0.01	10,041,118,881.94
2024-12-31	-	90.90	-	10,520,178,755.28
2024-09-30	-	82.62	0.04	9,057,001,273.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-29	-	陈芳菲	644	6.77

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基金公告

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