上银政策性金融债债券C(021139)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,181,771.96 |
2,464,465.80 |
14,606,104.36 |
161,692.14 |
| 本期利润 |
-496,617.51 |
927,873.62 |
18,113,560.26 |
290,366.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.34 |
0.46 |
5.05 |
3.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.60 |
0.79 |
7.41 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
603,532.08 |
2,718,431.61 |
15,600,681.95 |
3,463,149.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
42,589,447.66 |
98,731,196.41 |
301,706,614.93 |
59,034,235.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.06 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.77 |
8.26 |
7.41 |
2.22 |
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