上银政策性金融债债券C(021139)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银政策性金融债债券C(021139)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	77,503,181.98	568,647,454.05	184,969,317.38
利息合计	6,848,313.47	8,559,217.64	245,411.52
其中：存款利息收入	277,045.58	177,438.46	8,264.17
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,571,267.89	8,381,779.18	237,147.35
投资收益合计	145,161,492.54	370,342,031.67	120,042,715.08
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	145,161,492.54	370,342,031.67	120,042,715.08
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-74,519,469.53	189,671,825.80	64,679,441.32
其他收入	12,845.50	74,378.94	1,749.46
费用	21,924,998.96	32,213,189.58	13,985,801.61
管理人报酬	15,818,153.81	16,350,377.27	4,856,608.53
基金托管费	5,272,717.97	5,450,125.82	1,618,869.53
销售服务费	100,765.73	277,356.18	1,854.43
交易费用	-	-	-
利息支出	618,061.92	9,902,930.31	7,400,361.52
其中：卖出回购金融资产支出	618,061.92	9,902,930.31	7,400,361.52
其他费用	115,299.25	232,400.00	108,107.60
利润总额	55,578,183.02	536,434,264.47	170,983,515.77

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