上银政策性金融债债券C(021139)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上银政策性金融债债券C(021139)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	181,478,312.12	-44,900,213.43	77,503,181.98	568,647,454.05
利息合计	144,929.99	8,844,640.54	6,848,313.47	8,559,217.64
其中：存款利息收入	42,066.06	386,621.36	277,045.58	177,438.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	102,863.93	8,458,019.18	6,571,267.89	8,381,779.18
投资收益合计	40,790,392.24	234,832,276.35	145,161,492.54	370,342,031.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,790,392.24	234,832,276.35	145,161,492.54	370,342,031.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	140,542,807.03	-288,591,955.86	-74,519,469.53	189,671,825.80
其他收入	182.86	14,825.54	12,845.50	74,378.94
费用	25,459,663.88	48,908,606.59	21,924,998.96	32,213,189.58
管理人报酬	10,115,841.28	32,179,696.15	15,818,153.81	16,350,377.27
基金托管费	3,371,947.03	10,726,565.40	5,272,717.97	5,450,125.82
销售服务费	27,207.47	146,861.29	100,765.73	277,356.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,815,796.65	5,613,756.82	618,061.92	9,902,930.31
其中：卖出回购金融资产支出	11,815,796.65	5,613,756.82	618,061.92	9,902,930.31
其他费用	116,787.07	235,200.00	115,299.25	232,400.00
利润总额	156,018,648.24	-93,808,820.02	55,578,183.02	536,434,264.47

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