基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华甄选价值成长混合A(021145) |
净值：
1.8297
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日增长率：
-3.73%
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累计净值：1.8297 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 284,800.00 | 7,732,320.00 | 8.01 |
| 601233 | 桐昆股份 | 293,400.00 | 6,352,110.00 | 6.58 |
| 002539 | 云图控股 | 447,900.00 | 5,070,228.00 | 5.25 |
| 601001 | 晋控煤业 | 289,600.00 | 5,036,144.00 | 5.22 |
| 600989 | 宝丰能源 | 241,100.00 | 4,901,563.00 | 5.08 |
| 600256 | 广汇能源 | 988,700.00 | 4,884,178.00 | 5.06 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 200,800.00 | 4,803,136.00 | 4.98 |
| 600188 | 兖矿能源 | 267,500.00 | 4,753,475.00 | 4.93 |
| 601898 | 中煤能源 | 385,300.00 | 4,692,954.00 | 4.86 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 262,200.00 | 4,601,610.00 | 4.77 |
| 01171 | 兖矿能源 | 396,000.00 | 3,800,601.09 | 3.94 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 25,000.00 | 441,223.40 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.02 | 0.10 | 12.23 | 96,503,802.99 |
| 2026-03-31 | 91.86 | 0.09 | 8.18 | 115,605,930.01 |
| 2025-12-31 | 92.66 | 0.22 | 6.60 | 46,202,663.58 |
| 2025-09-30 | 93.13 | - | 8.71 | 43,419,031.63 |
| 2025-06-30 | 93.59 | - | 9.03 | 37,546,233.52 |
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