基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华甄选价值成长混合A(021145) |
净值：
1.6181
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日增长率：
1.03%
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累计净值：1.6181 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 93,100.00 | 2,809,758.00 | 6.08 |
| 600348 | 华阳股份 | 326,100.00 | 2,693,586.00 | 5.83 |
| 601666 | 平煤股份 | 319,500.00 | 2,514,465.00 | 5.44 |
| 601088 | 中国神华 | 61,000.00 | 2,470,500.00 | 5.35 |
| 601001 | 晋控煤业 | 178,000.00 | 2,340,700.00 | 5.07 |
| 600188 | 兖矿能源 | 175,700.00 | 2,310,455.00 | 5.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 108,300.00 | 2,308,956.00 | 5.00 |
| 601699 | 潞安环能 | 194,900.00 | 2,299,820.00 | 4.98 |
| 601898 | 中煤能源 | 177,600.00 | 2,209,344.00 | 4.78 |
| 603225 | 新凤鸣 | 111,700.00 | 2,173,682.00 | 4.70 |
| 01171 | 兖矿能源 | 194,000.00 | 1,685,661.42 | 3.65 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 25,000.00 | 480,964.65 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 26,666,859.00 | 57.72 | 67.02 |
| 制造业 | 10,360,812.36 | 22.42 | 26.04 |
| 金融业 | 2,761,658.00 | 5.98 | 6.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.66 | 0.22 | 6.60 | 46,202,663.58 |
| 2025-09-30 | 93.13 | - | 8.71 | 43,419,031.63 |
| 2025-06-30 | 93.59 | - | 9.03 | 37,546,233.52 |
| 2025-03-31 | 90.93 | - | 9.71 | 44,357,121.41 |
| 2024-12-31 | 90.51 | - | 9.77 | 75,812,420.11 |
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