| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 26,235,983.22 | 14,466,563.73 | 3,727,760.81 | 15,497,180.30 |
| 2025-06-29 | 34,197,463.81 | 26,235,983.22 | 228,476.86 | 8,189,957.45 |
| 2025-03-30 | 60,822,920.25 | 34,197,463.81 | 114,820.25 | 26,740,276.69 |
| 2024-12-30 | 140,315,264.09 | 60,822,920.25 | 19,455,231.60 | 98,947,575.44 |
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