银华甄选价值成长混合A(021145)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华甄选价值成长混合A(021145)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,079,321.67	5,997,946.62	12,186,305.57
利息合计	17,497.62	9,674.03	401,217.32
其中：存款利息收入	17,497.62	9,674.03	119,260.47
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	281,956.85
投资收益合计	14,227,042.06	2,076,931.20	13,077,730.04
其中：股票投资收益	13,813,060.89	1,753,538.13	12,782,599.44
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	547.20	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	413,433.97	323,393.07	295,130.60
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	719,198.95	3,841,166.05	-1,661,887.20
其他收入	115,583.04	70,175.34	369,245.41
费用	772,512.94	481,491.94	1,249,842.76
管理人报酬	562,064.82	327,215.41	915,280.87
基金托管费	93,677.43	54,535.84	152,546.80
销售服务费	60,881.99	24,827.54	141,160.19
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	55,888.70	74,913.15	40,854.90
利润总额	14,306,808.73	5,516,454.68	10,936,462.81

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